9. Référence des outils
Les 43 outils, par domaine. Les paramètres entre crochets sont facultatifs. Périodes :
AAAA-MM (mois), AAAA-T1 à AAAA-T4 (trimestre), AAAA (année).
Données et catégorisation
Voir l'exemple : Catégorisation →
| Outil | Rôle | Paramètres |
|---|---|---|
preparer_depot |
Lien d'envoi d'un relevé ou d'une facture électronique ; sans terminal : page « Mes fichiers » | nom_fichier |
importer_transactions |
Importe un relevé CSV ou OFX (source fichier) | fichier (dep_…), [compte] |
connecter_banque |
Page où relier une banque ou renouveler un consentement (Bridge) | — |
etat_connexions_bancaires |
État des connexions, consentements à renouveler | — |
synchroniser_transactions |
Récupère les nouvelles opérations (Bridge) | — |
lire_solde |
Solde des comptes | [compte] |
lister_comptes |
Comptes, usage, opérations non catégorisées | — |
definir_usage_compte |
Usage pro, perso ou mixte | compte, usage |
lister_transactions |
Opérations (synchronise d'abord avec Bridge) | [mois], [non_categorisees_seulement], [limite] |
lister_categories |
Plans de comptes pro, perso et commun | — |
categoriser_transaction |
Catégorise une opération (codes du plan) | transaction_id, code_categorie |
ranger_recus |
Range jusqu'à 30 reçus lus par Claude : enregistrement, rapprochement du débit, catégorisation | recus_lus (fournisseur, date, montant_ttc, [montant_ht], [tva], [numero], [moyen_paiement], [description], [categorie], [reference_piece]) |
importer_facture_electronique |
Lit une facture Factur-X, CII ou UBL | fichier |
rapprocher_recu_transaction |
Relie un reçu à son paiement | receipt_id, transaction_id |
Profil et barèmes
| Outil | Rôle | Paramètres |
|---|---|---|
configurer_profil |
Activité et foyer (modification partielle) | voir ci-dessous |
lire_profil |
Profil, parts fiscales, points à compléter | — |
verifier_baremes |
Paramètres fiscaux : valeur, source, statut | [annee] |
definir_bareme |
Met à jour un paramètre officiel | annee, cle, valeur, source |
Champs de configurer_profil :
| Champ | Valeurs |
|---|---|
forme |
aucune (particulier), micro, ei_reel, eurl_is, sasu_is |
nature_services |
bic, bnc, bnc_cipav |
inscription |
commercant, artisan, liberal (formation professionnelle) |
regime_tva |
franchise, reel_simplifie, reel_normal ; taux_tva_ventes (20 par défaut) |
periodicite_urssaf |
mensuelle, trimestrielle |
versement_liberatoire, acre |
oui / non ; date_creation (AAAA-MM-JJ) |
raison_sociale, siren |
Identité (le SIREN est requis pour le FEC et les factures électroniques émises) |
date_cloture_exercice |
MM-JJ, 12-31 par défaut |
cfe_annuelle |
Montant de la CFE (provision mensuelle, échéancier) |
compte_reserve |
Compte où sont mises de côté cotisations et TVA |
situation |
celibataire, marie_pacse, divorce_separe, veuf |
enfants_a_charge, enfants_garde_alternee, enfants_moins_6_ans, parent_isole |
Composition du foyer |
rfr_n_moins_2, plafond_per_disponible |
Revenu fiscal de référence N-2 ; plafond PER de l'avis d'impôt |
Activité
Voir l'exemple : CA et URSSAF →
| Outil | Rôle | Paramètres |
|---|---|---|
calculer_marge |
Marge du mois, détail par catégorie | mois |
rapport_mensuel_ca |
CA HT/TVA, sommes à réserver, échéance, réserve | mois |
suivre_plafonds |
Plafonds micro et franchise de TVA, projections | [annee] |
preparer_declaration_urssaf |
Montants de la déclaration URSSAF | periode (mois ou trimestre) |
comparer_charges_reelles |
Charges réelles contre abattement forfaitaire | [annee] |
simuler_micro_vs_societe |
Micro, EI réel, EURL, SASU : revenu net | [annee], [ca], [charges], [part_ventes_pct], [capital_social], [frais_comptables_societe] |
ventiler_tva |
Fixe la TVA d'une opération | transaction_id, taux ou montant_tva |
preparer_declaration_tva |
Lignes de la CA3 / CA12 | periode |
tableau_de_bord |
Synthèse mensuelle et rapport | mois |
detecter_anomalies |
Contrôles et alertes | [jours] (90) |
exporter_comptable |
Livre des recettes, registre des achats (CSV) | mois |
exporter_fec |
Fichier des écritures comptables | annee (de clôture) |
Trésorerie et factures
Voir l'exemple : Prévision de trésorerie →
| Outil | Rôle | Paramètres |
|---|---|---|
calendrier_echeances |
Échéances fiscales, sociales et factures | [jours] (90) |
prevoir_tresorerie |
Prévision et point bas | [horizon_jours], [granularite], [perimetre], [solde_initial], [seuil_alerte], [inclure_flux_variables] |
enregistrer_facture_emise |
Nouvelle facture client | numero, client, date_emission, montant_ttc, [date_echeance], [montant_ht], [tva] |
rapprocher_facture_paiement |
Facture payée par un encaissement | facture_id, transaction_id |
annuler_facture_emise |
Annule une facture | facture_id |
lister_creances |
Encours, retards, suggestions | — |
rediger_relance |
Texte de relance (1, 2 ou 3) | facture_id, [niveau], [client_professionnel] |
Foyer
Voir l'exemple : Budget du mois →
| Outil | Rôle | Paramètres |
|---|---|---|
declarer_revenu |
Saisit un revenu ou une charge annuelle | annee, type_revenu, montant, [beneficiaire], [libelle] |
lister_revenus_declares |
Montants saisis pour une année | annee |
simuler_impot_revenu |
Estimation détaillée de l'impôt | [annee] |
detecter_avantages_fiscaux |
Avantages trouvés, oubliés, candidats | [annee] |
simuler_scenarios_fiscaux |
PER, frais réels, VL, flat tax | [annee], [versement_per], [km_professionnels], [puissance_fiscale], [vehicule_electrique], [autres_frais_reels] |
analyser_budget |
Budget, postes, taux d'épargne | periode |
lister_abonnements |
Dépenses récurrentes et hausses | [perimetre] |