Préparer l'export pour son comptable en fin de mois
Mis à jour le 30/09/2026
Un comptable facture souvent au temps passé, et le temps passé, c'est d'abord de la ressaisie : relevés en PDF, tickets en vrac, dépenses sans justificatif. Lui envoyer chaque mois des fichiers propres, c'est gagner en coût et en tranquillité.
Ce que votre comptable attend
- Le livre des recettes : chaque encaissement, avec sa date, son client, sa nature, son montant et son mode de règlement.
- Le registre des achats : chaque dépense, avec son fournisseur, sa nature, son montant et la référence du justificatif.
- Les justificatifs, ou au moins de quoi les retrouver : le numéro de la facture, le nom du fichier, l'endroit où l'original est rangé.
- Les opérations non catégorisées ou sans justificatif, signalées plutôt que cachées.
En micro-entreprise, le livre des recettes est obligatoire, et le registre des achats l'est si vous vendez des marchandises. Une entreprise qui tient une comptabilité complète doit en plus pouvoir produire un FEC (fichier des écritures comptables) en cas de contrôle.
La routine de fin de mois
- Toutes les opérations catégorisées sur un plan de comptes stable.
- Tous les reçus rapprochés de leur opération bancaire.
- Les écarts expliqués : dépense payée en espèces, remboursement, virement entre vos propres comptes, qui ne doit compter ni en recette ni en dépense.
- Deux fichiers au format tableur, lisibles dans Excel, envoyés le même jour chaque mois.
Les erreurs qui coûtent cher
- Mélanger le personnel et le professionnel sur le même compte sans le signaler.
- Compter deux fois une dépense justifiée à la fois par un ticket et par une facture.
- Oublier les frais bancaires, les abonnements prélevés et les petites dépenses : ce sont souvent eux qui manquent.
En une question
Avec Finance Connect IA, Claude produit le livre des recettes et le registre des achats du mois à partir de vos opérations catégorisées, avec la référence de chaque justificatif et la liste des dépenses qui n'en ont pas encore :
« Prépare l'export de septembre pour mon comptable. »
Pour une entreprise qui tient une comptabilité complète, le FEC de l'exercice se prépare de la même façon.
La vérification peut même se faire sans vous : une tâche planifiée chaque lundi vous dit, en début de mois, ce qui manque encore avant l'envoi. Il ne reste qu'à lancer l'export.
« Si nous sommes entre le 1er et le 7 du mois, dis-moi ce qui manque pour l'export du mois précédent : opérations non catégorisées, reçus manquants. Sinon, réponds : rien à faire. »